El año 2010 fue marcado por numerosos eventos trascendentales en todo el mundo. Sin embargo, hay uno en particular que aún resuena en la memoria colectiva: el accidente repentino que sacudió al mundo entero. Este incidente dejó una profunda huella en la historia y cambió la forma en que muchas personas perciben y abordan los desastres. En este artículo, exploraremos los detalles y las repercusiones de este trágico suceso que aún hoy sigue generando debate. ¡Prepárate para adentrarte en los acontecimientos del accidente repentino de 2010 y descubrir cómo ha dejado una marca indeleble en nuestra sociedad!
La caída del mercado de valores del 6 de marzo de 2010
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¿Qué es el Flash Crash de 2010?
El Flash Crash de 2010 es la caída del mercado que ocurrió el 6 de mayo de 2010. Durante la crisis de 2010, los principales índices bursátiles estadounidenses, incluidos el Dow Jones Industrial Average, el S&P 500 y el Nasdaq Composite Index, se desplomaron y se recuperaron parcialmente en menos de una hora. La jornada estuvo marcada por una alta volatilidad en la negociación de todo tipo de valores, incluidas acciones, futuros, opciones y ETF.
Aunque los índices de mercado lograron recuperarse parcialmente el mismo día, la caída repentina acabó con casi 1 billón de dólares en valor de mercado.
Flash Crash 2010: Eventos principales
Hasta la mañana del 6 de mayo de 2010, las operaciones en los principales mercados estadounidenses mostraron una tendencia negativa. Esto se debió principalmente a las preocupaciones sobre la situación financiera en Grecia y las próximas elecciones en el Reino Unido. Por la tarde, los principales índices bursátiles y de futuros cayeron un 4% respecto al precio de cierre del día anterior.
A partir de las 14:30 horas, el comercio se volvió extremadamente turbulento. El Dow Jones Industrial Average (DJIA) perdió casi 1.000 puntos en unos 10 minutos. Sin embargo, en los siguientes 30 minutos, el índice se recuperó casi 600 puntos.
Otros índices de mercado en América del Norte también se vieron afectados por la caída repentina. El índice de volatilidad S&P 500 subió un 22,5% el mismo día, mientras que el índice compuesto S&P/TSX de Canadá perdió más del 5% de su valor entre las 14:30 y las 15:00 horas.
Al final de la jornada los principales índices pudieron recuperar más de la mitad de los valores perdidos. Sin embargo, la crisis repentina redujo el valor de mercado en alrededor de 1 billón de dólares.
Investigando el accidente repentino de 2010
Después del accidente repentino, el Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) llevó a cabo una investigación sobre las posibles causas del evento inesperado del mercado. En septiembre de 2010, la SEC publicó un informe que contenía los resultados de su investigación.
Según el informe, los mercados eran particularmente frágiles y estaban sujetos a turbulencias extremas antes de la crisis repentina. Una sola orden de venta sobre una enorme cantidad de contratos E-Mini S&P y las posteriores órdenes de venta agresivas ejecutadas mediante algoritmos de alta frecuencia desencadenaron una caída masiva de los precios del mercado, que ya estaba aumentando exponencialmente debido a las tendencias negativas del mercado que prevalecían en ese momento.
La inmensa volatilidad obligó a muchos operadores de alta frecuencia a dejar de operar. Se suspendió la negociación de contratos E-Mini S&P para evitar nuevas caídas. A medida que se reanudó la negociación de los contratos, sus precios comenzaron a estabilizarse. Los mercados comenzaron a recuperar sus posiciones a medida que los precios de muchos valores volvieron a acercarse a sus niveles originales.
>El DJIA el 6 de mayo de 2010 (11:00 a. m. – 4:00 p. m. EST)
Después del accidente repentino
Los resultados de varias investigaciones sobre la caída repentina de 2010 llevaron a la conclusión de que los operadores de alta frecuencia desempeñaron un papel importante en la caída. La compra y venta agresiva de grandes cantidades de valores provocó una enorme volatilidad de los precios en los mercados financieros. Como mínimo, las actividades de los traders de alta frecuencia han exacerbado el impacto de la crisis.
En 2015, el comerciante Navinder Singh Sarao, con sede en Londres, fue arrestado por acusaciones de manipulación del mercado que condujo a la caída repentina. Según las acusaciones, el algoritmo comercial de Sarao ejecutó una serie de grandes órdenes de venta de contratos E-mini S&P para deprimir los precios, lo que finalmente desencadenó la caída del mercado.
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